Todos los sistemas de comercio de divisas se pueden clasificar básicamente bajo el siguiente: 8211 Inversión tipo sistemas de comercio de divisas El mejor tipo de intercambios de inversión se produce cuando se introduce justo por encima o por debajo de soporte o resistencia. Esto es por lo general cuando una formación de doble superior o inferior se produce normalmente, y cuando se tiene una sinergia de decir una doble superior de formación contra la resistencia tendrá un comercio de probabilidad muy alta. También el más hábil que esté en la identificación de los niveles de apoyo y resistencia, mayor será la probabilidad de que el comercio. Un método de entrada para este tipo de sistema de comercio de divisas puede ser algo tan simple como una ruptura de reversión. 8211 Tipo de tendencia Sistemas de comercio de divisas La mayoría de los sistemas de comercio cae en esta categoría, y la parte más importante de este sistema de seguimiento de tendencia es identificar el nivel correcto para entrar en el comercio. Todos sabemos el dicho: La tendencia es su amigo hasta que termina. Usted no quiere entrar cerca de una parte superior o inferior Con tal sistema que desea entrar en los niveles donde el apoyo o la resistencia se manifiesta en la dirección de la tendencia. El comercio de probabilidad más alta en tal caso es donde se espera un retroceso a un nivel de soporte o resistencia como una relación de Fib y luego entra en el desglose. Otro tipo de sistema de seguimiento de tendencia es los sistemas de impulso, donde se entra en la dirección de la tendencia cuando el mercado está en modo impulso.8 Tipos de estrategias algoritmos de Forex Publicado 2 años atrás 12:10 12 de noviembre de 2014 2 Comentarios Como prometido, heres La siguiente parte de mi serie sobre sistemas algorítmicos de comercio de divisas. Cerciórese de que usted echa un vistazo a la primera parte de Lo que usted necesita saber acerca de Algo FX Trading antes de leer Este enfoque comercial por lo general apela a aquellos que buscan eliminar o reducir la interferencia emocional humana en la toma de decisiones comerciales. Después de todo, las señales de compra o venta se pueden generar usando un conjunto programado de instrucciones y se puede ejecutar directamente en su plataforma de negociación. Amazeballs Heres mi dinero ¿Dónde puedo firmar Mantenga sus caballos, los jóvenes padawan Poner su dinero duramente ganado de nuevo en su billetera y pasar un poco más de tiempo comprensión de comercio algorítmico en primer lugar. Para empezar, vamos a echar un vistazo a las diferentes clasificaciones de este enfoque comercial. Estrategias de negociación algorítmica Hay ocho tipos principales de comercio de algo basado en las estrategias utilizadas. Bastante abrumador, huh Por supuesto, usted puede mezclar y combinar estas estrategias también, lo que produce tantas combinaciones posibles. Una de las estrategias más simples es simplemente seguir las tendencias del mercado, con órdenes de compra o venta generadas sobre la base de un conjunto de condiciones cumplidas por indicadores técnicos. Esta estrategia también puede comparar datos históricos y actuales para predecir si es probable que las tendencias continúen o retrocedan. Otro tipo básico de estrategia de comercio de algo es el sistema de reversión media, que opera bajo la suposición de que los mercados están variando 80 del tiempo. Las cajas negras que emplean esta estrategia suelen calcular un precio promedio de los activos utilizando datos históricos y toman las operaciones en previsión de que el precio actual vuelva al precio promedio. Nunca intente el comercio de las noticias. Un sistema de comercio algorítmico basado en noticias suele estar conectado a los cables de noticias, generando automáticamente señales comerciales dependiendo de cómo resulten los datos reales en comparación con el consenso del mercado o los datos anteriores. Como has aprendido en nuestra lección de la Escuela sobre el sentimiento del mercado. El posicionamiento comercial y no comercial también se puede utilizar para identificar las partes superiores y los fondos del mercado. Estrategias Forex algo basado en el sentimiento del mercado puede implicar el uso del informe COT o un sistema que detecta posiciones cortas o largas netas extremas. Los enfoques más modernos también son capaces de escanear las redes de medios sociales para medir los sesgos monetarios. Ahora heres donde se hace un poco más complicado de lo habitual. Hacer uso del arbitraje en el comercio algorítmico significa que el sistema busca los desequilibrios de precios en diferentes mercados y hace que los beneficios de ellos. Puesto que las diferencias de precio de la divisa están generalmente en micropips sin embargo, youd necesitan negociar posiciones realmente grandes para hacer beneficios considerables. El arbitraje triangular, que implica dos pares de divisas y un cruce de divisas entre los dos, también es una estrategia popular bajo esta clasificación. 6. El comercio de alta frecuencia Como su nombre indica, este tipo de sistema de comercio opera a velocidades rápidas, la ejecución de comprar o vender señales y operaciones de cierre en cuestión de milisegundos. Estos suelen utilizar estrategias de arbitraje o scalping basado en fluctuaciones rápidas de precios e implica altos volúmenes de negociación. Esta es una estrategia empleada por grandes instituciones financieras que son muy secretos acerca de sus posiciones de divisas. En lugar de colocar una gran posición larga o corta con sólo un corredor, que romper su comercio en posiciones más pequeñas y ejecutar estos bajo diferentes corredores. Su algoritmo puede incluso permitir que estas órdenes comerciales más pequeñas se colocan en diferentes momentos para evitar que otros participantes del mercado descubran de esta manera, las instituciones financieras son capaces de ejecutar operaciones en condiciones normales de mercado sin fluctuaciones repentinas de precios. Los comerciantes al por menor que hacen un seguimiento de los volúmenes de negociación son capaces de ver sólo la punta del iceberg cuando se trata de estos grandes oficios. Si usted piensa que iceberging es furtivo, entonces la estrategia del sigilo es incluso más furtivo Iceberging ha sido una práctica común en los últimos años que los vigilantes del mercado hardcore fueron capaces de hackear esta idea y llegar a un algoritmo para reunir estos pedidos más pequeños y Averiguar si un gran jugador del mercado está detrás de todo. Como youve probablemente adivinado, se necesita un fondo sólido en análisis de mercado financiero y programación de computadoras para poder diseñar tales sofisticados algoritmos comerciales. Los analistas o quants cuantitativos se entrenan típicamente en la programación de C, de C, o de Java antes de que sean capaces de subir con los sistemas de negociación algorítmicos. No dejes que te desanime aunque Los primeros tres o cuatro tipos de estrategias de negociación algorítmica ya debe ser muy familiar para usted si ha estado negociando durante bastante tiempo o si era un estudiante diligente en nuestra Escuela de Pipsology. Esté atento a la siguiente parte de esta serie, ya que pienso dejarle entrar en los últimos desarrollos y el futuro de la negociación algorítmica FX. Hasta la próxima semana4 Estrategias comunes de comercio activo Carga del jugador. El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de acciones a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de negociación activa difiere de la estrategia a largo plazo de compra y retención. La estrategia de compra y retención emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán los movimientos de precios a corto plazo y, como tal, los movimientos a corto plazo deben ser ignorados. Los comerciantes activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se realizan los beneficios. Hay varios métodos utilizados para llevar a cabo una estrategia de comercio activo, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de los tipos más comunes de comercio activo y los costos incorporados de cada estrategia. (El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que tratan de superar el promedio del mercado. Para obtener más información, echa un vistazo a cómo superar el mercado.) 1. Day Trading día de comercio es quizás el más conocido estilo de comercio activo. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. Día de comercio, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores en el mismo día. Las posiciones se cierran dentro del mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio de día es hecho por los comerciantes profesionales, tales como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes principiantes. (Para la lectura relacionada, también vea Estrategias de Trading de Día para Principiantes.) Algunos realmente consideran la posición de comercio para ser una estrategia de compra y retención y no activo de comercio. Sin embargo, el comercio de posición, cuando se realiza por un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. Posición de comercio utiliza gráficos a más largo plazo - en cualquier lugar de diario a mensual - en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días a varias semanas ya veces más, dependiendo de la tendencia. Los comerciantes de tendencia buscan altos más altos o más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y montar la ola, los comerciantes de tendencia pretenden beneficiarse tanto de la subida como de la desventaja de los movimientos del mercado. Los comerciantes de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los comerciantes de tendencia saltar en la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, por lo general salir de la posición. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen. Cuando una tendencia se rompe, los comerciantes de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los comerciantes Swing compran o venden como la volatilidad de precios establece pulg Swing comercios suelen celebrarse durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los oficios de tendencia. Swing comerciantes a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnico o fundamental de estas reglas comerciales o algoritmos están diseñados para identificar cuándo comprar y vender una seguridad. Mientras que un swing-trading algoritmo no tiene que ser exacto y predecir el pico o valle de un movimiento de precios, que necesita un mercado que se mueve en una dirección u otra. Un mercado limitado o lateral es un riesgo para los comerciantes de swing. (Para más información sobre el comercio de swing, vea nuestra Introducción a Swing Trading.) 4. Scalping Scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de varias diferencias de precios causadas por los spreads de oferta / demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo la propagación o la compra al precio de la oferta y la venta al precio de la solicitud para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Scalpers tratar de mantener sus posiciones por un corto período, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes más bien, tratan de aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mover volúmenes más pequeños con más frecuencia. Dado que el nivel de beneficios por comercio es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los comerciantes swing, los revendedores como los mercados tranquilos que no son propensos a los movimientos de precios repentinos por lo que potencialmente puede hacer que el spread repetidamente en los mismos precios de oferta / demanda. (Para obtener más información sobre esta estrategia de comercio activo, lea Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar.) Costos inherentes a las estrategias de negociación Theres una razón estrategias comerciales activas fueron una vez sólo empleados por los comerciantes profesionales. No sólo tener una casa de corretaje en casa reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia. Sino que también asegura una mejor ejecución comercial. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancia de las estrategias. Se requieren importantes compras de hardware y software para implementar estas estrategias con éxito además de datos de mercado en tiempo real. Estos costos hacen que la implementación exitosa y el aprovechamiento del comercio activo sean algo prohibitivos para el comerciante individual, aunque no todos juntos son inalcanzables. Los comerciantes activos pueden emplear una o muchas de las estrategias antes mencionadas. Sin embargo, antes de decidirse a participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. (Para la lectura relacionada, también eche un vistazo a las técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos.)
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